安徽省路桥工程建设集团安徽建工集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

预计2022年委托理财的交易对方均为公司主要合作的银行、基金或信托公司等金融机构,信用评级较高、履约能力较强,交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

●履行的审议程序:本次使用闲置自有资金用于购买理财产品事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

本公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营等,日常生产经营周转的资金量较大。公司通过资金中心进行资金归集,归集产生较大金额的临时闲置资金。在保证公司日常运营资金需求及公司整体资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。

本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

本次公司委托理财的资金投向为公司主要合作的银行、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品。

●委托理财投资产品名称:安全性高、流动性好、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品。

预计2022年委托理财产品为银行、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品。(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司经营层将本着严格控制风险的原则,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,购买投资期限不超过半年的安全性高、流动性好、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品。公司经营层将做好资金使用计划,不排除公司投●委托理财期限:单个产品投资期限不超过6个月,但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,尽管委托理财产品属于低风险投资品种,有效期限自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。充分预留资金,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。对理财产品进行严格的评估、筛选,公司计划购买的理财产品为银行、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品。

●委托理财金额:公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买理财产品的,在上述额度内,资金可以滚动使用。

公司对预计2022年度使用闲置自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估。

鉴于公司通过资金中心进行资金归集,归集的资金余额较大,为提高资金使用效率,增加资金运营收益,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

闲置资金委托理财执行时,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求,每笔委托理财均与受托方签订合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

安徽省路桥工程建设集团安徽建工集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

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